2017年第11号(总第84号)郑州市国土资源局2015至2016年度财政财务收支审计结果公告
来源:本站  时间:2017/09/27

(二〇一七年九月四日公告)

 2017年第11号(总第84号)

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十条规定,郑州市审计局自2017年3月29日至2017年4月27日,对郑州市国土资源局2015、2016年度财务收支情况进行审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

郑州市国土资源局主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与利用。局机关行政编制80人,下设6个事业单位,分别为郑州市国土资源执法监察支队、郑州市不动产登记中心、郑州市土地利用规划院、郑州市国土资源调查测绘院、郑州市国土资源交易中心(2016年7月份撤销划转到郑州市招标局)、郑州市土地储备中心。

二、审计评价

审计结果表明:郑州市国土资源局2015至2016年度财务收支及其有关经济活动基本真实、合法,内控制度运行部分有效,基本发挥了财政资金的效益。但仍存在存量资金未上缴本级财政、应记未记固定资产、未执行政府采购等问题,应引起重视,需加以纠正和改进。

 三、审计发现的问题

1.存量资金未上缴本级财政

截至2016年底,郑州市国土资源局从2009年以前延续下来的各项资金结余共计金额8917302.69元,未上缴本级财政。

    2.应计未计固定资产

郑州市国土资源局现用办公楼于2000年投入使用,至今未进行工程决算,基建投资4263.46万元未记固定资产;郑州市国土资源调查测绘院购买电脑、硬盘、UPS电源等价值168500元,未记固定资产。

3.未执行政府采购

郑州市国土资源局购买日常印刷服务共计金额469401.62元,未执行政府采购。

4.无依据支出重点项目工作经费

郑州市国土资源局在省市重点项目征地拆迁经费中列支办公费合计37155.60元。

5.违规报销差旅费

郑州市国土局违规支出应由个人支付的费用1080元。

6.未使用公务卡结算

截至2016年底,郑州市国土资源局违反现金管理规定,相关支出未使用公务卡结算。

7.往来款长期挂账

截至2016年底,郑州市国土资源局应收账款长期挂账293410元;应付账款长期挂账113112元,未及时清理。

四、处理决定及审计建议

针对上述审计发现的问题,郑州市审计局已依法出具审计报告。建议郑州市国土资源局今后加强财务管理,严格执行相关财经法规制度。

五、郑州市国土资源局整改情况
       截至目前,郑州市国土资源局已按审计要求期限积极整改,其中存量资金已全额上缴本级财政,违规报销的差旅费用已收回。郑州市国土资源局应将整改情况及时对外公布。

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